OTP Euro Bond

Fondul de investiții OTP Euro Bond reprezintă o alternativă de economisire la depozitele bancare în Euro. Acesta va investi în instrumente cu venit fix denominate în EUR, de exemplu obligațiuni corporative, municipale, guvernamentale-garantate de state membre și/sau autorități publice ale acestora, titluri de stat, depozite bancare și alte instrumente ale pieței monetare.

Alocarea strategică a fondului își propune să urmărească standardul EFAMA pentru categoria fondurilor de obligațiuni respectiv de cel puțin 80% investiții în instrumente cu venit fix și maxim 20% în numerar și echivalent. Investițiile fondului în alte active nu vor depăși 10%. Fondul nu va investi în acțiuni. Maxim 20% din activul fondului va putea fi investit în obligațiuni convertibile. Aceeași limită se aplică și investițiilor în titluri de valoare garantate cu active/obligațiuni ipotecare.

Prin alocare strategică a fondului de investiții în obligațiuni se înțelege alocarea portofoliului fondului pe categorii de active pe termen lung. Pe termen scurt și mediu, administratorul poate devia de la această alocare strategică pentru a capta oportunitățile oferite de piețele financiare.

Fondul de investiții OTP Euro Bond își propune obținerea unor câștiguri superioare instrumentelor financiare în care fondul investește.

Recomandat investitorilor cu profil de risc mediu care urmăresc obținerea unui câștig de capital în condițiile unor fluctuații moderate.

Performanță: În condițiile actuale în care dobânzile la euro tind spre zero, fondul are potențial de a genera  randamente net superioare depozitelor bancare pe termen mediu și lung.

Portofoliu valutar: Ai alternativă de economisire pentru disponibilitățile tale în EURO.

Diversificare: Accesezi un portofoliului de obligațiuni suverane și corporative emise în euro, cu expunere internațională.

Adaugă la depozitele tale bancare existente si fonduri de investiții, diversificându-ți astfel portofoliul de economii!

Profilul de risc al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc și Randament (ISRR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 3 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiție implică un anumit risc și trebuie să ne animtim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune și un randament potențial scăzut, pe când un risc ridicat, presupune un randament potențial mare.

Profil de risc

  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

Având în vedere că fondul are preponderent investiții în obligațiuni, perioada minimă de este de 1 an, optim 3 ani.

ZERO comisioane de subscriere, ZERO comisioane de răscumpărare.

Data de început: 01.09.2010
Valoarea nominală a unității de fond: 10 Euro
Tipul fondului: Fond deschis de investiții denominat în Euro
OTP Euro Bond – Decizia ASF nr. 1083/20.08.2010
Nr. Înreg. Registrul ASF CSC06FDIR/400069
Cod ISIN: ROFDIN0001J6

 

Depozitar
Banca Comercială Română
Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 5
Nr. Înmatriculare ORC J40/90/23.01.1991, CUI R361757,
Nr. Registru Bancar RB-PJR-40-008/1999
Nr. Registru ASF PJR10/DEPR/400010/04.05.2006

Auditor financiar
EXPERT AUDIT S.R.L
Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, bl. E2, sc. A, ap.13, Tulcea CUI 14058398,
Autorizație CAFR nr. 137/24.01.2002

Istoric

Citește Prospectul de Emisiune și DICI înainte de a investi în acest fond.

Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

Send this to a friend