OTP AvantisRO Clasa L

OTP AvantisRO Clasa L

Descriere

OTP AvantisRO Clasa L reprezintă o alternativă investițională care îți poate aduce câștiguri superioare produselor de economisire clasice, cu posibilitatea protejării portofoliul tău de rata inflației.

Suma minimă necesară pentru prima ta investiție în această clasă este de 50 lei, iar ulterior aceasta rămâne neschimbată, respectiv vei avea nevoie de minim 50 lei.

Dacă dispui de sume în lei/euro și îți dorești să captezi potențialul pe termen mediu și lung oferit de piața de capital din România, prin expunerea în cele mai importante sectoare din economie( energie, utilități, bănci, farmaceutic, financiar, etc.), atunci OTP AvantisRO reprezintă o soluție viabilă pentru portofoliul tău.

Strategia fondului va urmări standardul EFAMA pentru categoria fondurilor de acțiuni, respectiv de 85% investiții în acțiuni.

Obiectiv: Fondul își propune obținerea unor rentabilități superioare benchmark-ului stabilit. Benchmark = 85%ΔBET-BK + 15%ROBID1M

BET-BK = indice de prețuri ponderat cu capitalizarea free-float-ului celor mai lichide societăți listate pe piața reglementată a BVB, ce poate fi folosit ca benchmark de către administratorii de fonduri, dar și de alți investitori instituționali, metodologia de calcul reflectând cerințele legale și limitele de investiții ale fondurilor.

ROBID 1M = este rata medie oficială a dobânzilor pe piața monetară la care băncile atrag depozite cu scadență la o lună.

OTP AvantisRO este o alternativă viabilă de economisire în lei/euro, mai ales pe termen lung. OTP AvantisRO este recomandat investitorilor cu profil de risc mediu spre ridicat

Profilul de risc al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc și Randament (ISRR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 5 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiție implică un anumit risc și trebuie să ne animtim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune și un randament potențial scăzut, pe când un risc ridicat, presupune un randament potențial mare.
Risc Redus
Randament potențial scăzut
Risc Ridicat
Randament potențial mare
Profilul de risc al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc și Randament (ISRR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 5 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiție implică un anumit risc și trebuie să ne animtim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune și un randament potențial scăzut, pe când un risc ridicat, presupune un randament potențial mare.
Risc Redus
Randament potențial scăzut
Risc Ridicat
Randament potențial mare
Profilul de risc al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc și Randament (ISRR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 5 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiție implică un anumit risc și trebuie să ne animtim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune și un randament potențial scăzut, pe când un risc ridicat, presupune un randament potențial mare.
Risc Redus
Randament potențial scăzut
Risc Ridicat
Randament potențial mare
Având în vedere că fondul are până la 95% investiții în acțiuni, perioada minimă de investiție recomandată este de 3-5 ani.
ZERO comision de subscriere în prezent ZERO comisioane de răscumpărare
Data de început: 07.04.2008
Inserţia iniţială de capital: 9.180.000 RON
Valoarea iniţială a unităţii: 10 RON
Tipul fondului: Fond deschis de investiţii denominat in RON
OTP AvantisRO – Decizia ASF nr. 376/27.02.2008
Nr. Înreg. Registrul ASF CSC06FDIR/400050 Clasa E
Clasa L Cod ISIN ROFDIN0001A5
Depozitar
Banca Comercială Română
Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 5
Nr. Înmatriculare ORC J40/90/23.01.1991, CUI R361757,
Nr. Registru Bancar RB-PJR-40-008/1999
Nr. Registru ASF PJR10/DEPR/400010/04.05.2006
Auditor financiar
EXPERT AUDIT S.R.L
Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, bl. E2, sc. A, ap.13, Tulcea CUI 14058398,
Autorizație CAFR nr. 137/24.01.2002
FOND VUAN VARIAȚIE ANUALĂ
OTP ComodisRO 18.6545 LEI2.72%
OTP Obligațiuni R 16.5655 LEI 2.60%
OTP Euro Bond 13.0587 EUR -1.88%
OTP Dollar Bond 11.7238 USD 1.02%
OTP Premium Return L 12.8614 LEI 5.54%
OTP Premium Return E 10.2760 EUR n/a
OTP Dinamic L 51.8780 LEI n/a
OTP Dinamic E 8.8739 EUR 1.80%
OTP Global Mix L 12.5851 LEI 9.47%
OTP Global Mix E 10.6981 EUR n/a
OTP Real Estate & Construction L 499.6272 LEI -6.26%
OTP Real Estate & Construction E 102.8342 EUR n/a
OTP AvantisRO L 12.1931 LEI -3.93%
OTP AvantisRO E 10.4913 EUR n/a
Valori valabile pentru: 28-09-2020

Avantaje

Flexibilitate:

Nu depinzi de date de scadență fixe, ca în cazul depozitelor bancare, ai acces oricând la investiția ta. În plus, acumulezi zilnic performanța reflectată în valoarea unitară a activului net, în cazul în care decizi să răscumperi unitățile de fond deținute

Câștigi timp:

Beneficiezi de un management specializat al investiției tale, monitorizare permanentă a plasamentelor fondului și economisești astfel timpul alocat pentru gestiunea proprie a portofoliului

Digital:

Ai posibilitatea să subscrii prin OTPdirekt – Internet Banking

Acccesibilitate:

Acces la un portofoliu de acțiuni tranzacționate la Bursa de Valori București cu sume minime; în plus ai costuri semnificativ reduse față de investiția directă în acțiuni

Performanță:

Fondul își propune să obțină performanțe superioare benchmark-ului stabilit

Potential:

Datorită portofoliului diversificat cu expuneri în cele mai importante sectoare din economie cu potențial de creștere a valorii acțiunilor (energie, utilități, bănci, financiar, farmaceutic, etc.). Fondul captează potențialul pe termen mediu și lung oferit de piața de capital din România

Lichiditate:

Lichiditate: Tu decizi când subscrii sau răscumperi unitățile de fond deținute, perioada minimă recomnadată pentru deținerea unităților de fond este de minim 3 – 5 ani

Fondul în cifre și performanța - Clasa L

Data

2020-09-28

Activ net

31,327,075.30

VUAN

12.1931

Unități de fond

2,569,236.0418

6 luni

15.11 %

În 2020

-8.02 %

1 an

-3.93 %

3 ani

11.82 %

Perioada:

Arată

Urmărește-ne peBloomberg

Descarcă fișierul
CSV

Citește Prospectul de Emisiune și DICI înainte de a investi în acest fond

Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.