Fondul de investiții OTP Global Mix Clasa L

Fondul de investiții OTP Global Mix Clasa L

Descriere

Fondul de investiții OTP Global Mix Clasa L reprezintă accesul tău la potențialul de câștig al celor mai mari companii globale în condiții de fluctuație moderate, pentru sumele tale în lei.

Suma minimă necesară pentru prima ta investiție în această clasă este de 50 lei, iar ulterior aceasta rămâne neschimbată, respectiv vei avea nevoie de minim 50 lei.

OTP Global Mix este un fond multi-asset (fond diversificat, flexibil) după standardul EFAMA (Clasificarea Fondurilor Europene – The European Fund Classification), ținând seama de politica de investiții prezentată în prospectul de emisiune al Fondului.

Alocarea strategică a fondului pe termen lung din punct de vedere a categoriilor de active este de până la 50% titluri de capital (acțiuni) și fonduri de investiții locale și internaționale și de până la 50% în instrumente cu venit fix și/sau instrumente ale pieței monetare. OTP Global Mix reprezintă o alternativă eficientă la produsele de economisire clasice.

Fondul își propune creșterea capitalului, pentru a obține rentabilități superioare în condiții de volatilitate relativ redusă, datorate portofoliului echilibrat de acțiuni și obligațiuni internaționale.

Fondul de investiții OTP Global Mix este recomandat investitorilor cu disponibil în lei/euro, care acceptă un risc mediu, dar și un potențial de apreciere datorat investițiilor la nivel global.

Profilul de risc al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc şi Randament (ISRR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 4 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiţie implică un anumit risc și trebuie să ne animtim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune şi un randament potenţial scăzut, pe când un risc ridicat presupune un randament potenţial mare.
Risc Redus
Randament potențial scăzut
Risc Ridicat
Randament potențial mare
Profilul de risc al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc şi Randament (ISRR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 4 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiţie implică un anumit risc și trebuie să ne animtim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune şi un randament potenţial scăzut, pe când un risc ridicat presupune un randament potenţial mare.
Risc Redus
Randament potențial scăzut
Risc Ridicat
Randament potențial mare
Profilul de risc al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc şi Randament (ISRR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 4 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiţie implică un anumit risc și trebuie să ne animtim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune şi un randament potenţial scăzut, pe când un risc ridicat presupune un randament potenţial mare.
Risc Redus
Randament potențial scăzut
Risc Ridicat
Randament potențial mare
Datorită strategiilor de tip multi-asset, perioada de minimă de investiţie este de 1 an, optim 3 ani.
ZERO comision de subscriere în prezent ZERO comisioane de răscumpărare

Data de început: 19.11.2015
Valoarea iniţială a unităţii de fond: 10 RON
Tipul fondului: Fond deschis de investiţii, denominat in RON
OTP Global Mix –Autorizatie ASF 230/29.10.2015
Nr. Înreg. Registrul ASF CSC06FDIR/400098
Clasa L Cod ISIN: ROFDIN000275

Depozitar
Banca Comercială Română
Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 5
Nr. Înmatriculare ORC J40/90/23.01.1991, CUI R361757,
Nr. Registru Bancar RB-PJR-40-008/1999
Nr. Registru ASF PJR10/DEPR/400010/04.05.2006

Auditor financiar
EXPERT AUDIT S.R.L
Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, bl. E2, sc. A, ap.13, Tulcea CUI 14058398,
Autorizatie CAFR nr. 137/24.01.2002

FOND VUAN VARIAȚIE ANUALĂ
OTP ComodisRO 18.8736 LEI2.18%
OTP Obligațiuni R 17.0459 LEI 7.76%
OTP Euro Bond 13.3205 EUR 7.76%
OTP Dollar Bond 11.9573 USD 6.55%
OTP Premium Return L 14.2444 LEI 16.26%
OTP Premium Return E 11.2502 EUR n/a
OTP Dinamic L 57.3598 LEI n/a
OTP Dinamic E 9.7094 EUR 12.57%
OTP Global Mix L 13.9871 LEI 21.38%
OTP Global Mix E 11.7569 EUR n/a
OTP Real Estate & Construction L 541.0554 LEI 13.97%
OTP Real Estate & Construction E 110.1842 EUR n/a
OTP AvantisRO L 15.2993 LEI 34.08%
OTP AvantisRO E 13.0171 EUR n/a
Valori valabile pentru: 14-05-2021

Avantaje

Flexibilitate:

Nu depinzi de date de scadență fixe, ca în cazul depozitelor bancare, ai acces oricând la investiția ta. În plus, acumulezi zilnic performanța reflectată în valoarea unitară a activului net, în cazul în care decizi să răscumperi unitățile de fond deținute

Câștigi timp:

Beneficiezi de un management specializat al investiției tale, monitorizare permanentă a plasamentelor fondului și economisești astfel timpul alocat pentru gestiunea proprie a portofoliului

Digital:

Digital: Ai posibilitatea să subscrii prin OTPdirekt – Internet Banking

Acccesibilitate:

Devii investitor chiar și cu sume minime

Performanță:

Fondul îşi propune să obţină creşterea randamentului pe termen mediu și lung, în condiții de risc moderat, rezultând astfel un raport cât mai eficient între randamentele potenţiale şi riscul asumat

Diversificare:

Beneficiezi de expunere pe piețele locale și internaționale prin acțiuni, obligațiuni și alte instrumente finanaciare cu activ suport indici bursieri

Dinamic:

Fondul poate să efectueze o realocare rapidă a activelor în funcţie de oportunităţile pieţei pentru a obține cel mai eficient raport dintre randament potential şi risc asumat

Fondul în cifre și performanța - Clasa L

Data

2021-05-14

Activ net

32,948,929.60

VUAN

13.9871

Unități de fond

2,355,666.9920

În 2021

6.24 %

1 an

21.38 %

3 ani

18.65 %

Perioada:

Arată

Urmărește-ne peBloomberg

Descarcă fișierul
CSV

Citește Prospectul de Emisiune și DICI înainte de a investi în acest fond

Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

Portofoliul fondului este administrat activ, astfel încât expunerile pe anumite instrumente financiare se pot modifica de-a lungul timpului, în functie de oportunitățile de piață.