Informații generale

Descriere

OTP Global Mix este recomandat investitorilor cu profil de risc mediu care urmăresc obținerea unui câstig de capital în condițiile unor fluctuații moderate.

Politica de investiții a fondului este una flexibilă și va urmări diversificarea portofoliului în vederea dispersiei riscului, activele fondului fiind investite atât în acțiuni românești sau străine, precum și în obligațiuni suverane, corporative sau municipale, fonduri de investiții sau alte instrumente financiare având activ suport indici bursieri, precum și în instrumente ale pieței monetare sau depozite bancare. Activele în care fondul investește pot fi denominate atât în lei cât și în alte valute.

OTP Global Mix este un fond multi-asset (fond diversificat, flexibil) după standardul EFAMA (Clasificarea Fondurilor Europene – The European Fund Classification), ținând seama de politica de investiții prezentată în prospectul de emisiune al Fondului.

Alocarea strategică a fondului pe termen lung din punct de vedere a categoriilor de active este de pâna la 50% titluri de capital (acțiuni) și fonduri de investiții locale și internaționale și de până la 50% în instrumente cu venit fix și/sau instrumente ale pieței monetare.

Fondul își propune creșterea capitalului, pentru a obține rentabilități superioare în condiții de volatilitate relativ redusă.

Profilul de risc al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc şi Randament (ISRR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 4 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiţie implică un anumit risc și trebuie să ne animtim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune şi un randament potenţial scăzut, pe când un risc ridicat presupune un randament potenţial mare.

Risc Redus
Randament potențial scăzut

Risc Ridicat
Randament potențial mare

Datorită strategiilor de tip multi-asset, perioada de investiţie recomandată este de 3-5 ani.

ZERO comision de subscriere în prezent ZERO comisioane de răscumpărare

Data de început: 19.11.2015
Valoarea iniţială a unităţii de fond: 10 RON
Tipul fondului: Fond deschis de investiţii, denominat in RON
OTP Global Mix –Autorizatie ASF 230/29.10.2015
Nr. Înreg. Registrul ASF CSC06FDIR/400098
Cod ISIN: ROFDIN000275

Depozitar
Banca Comercială Română
Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 5
Nr. Înmatriculare ORC J40/90/23.01.1991, CUI R361757,
Nr. Registru Bancar RB-PJR-40-008/1999
Nr. Registru ASF PJR10/DEPR/400010/04.05.2006

Auditor financiar
EXPERT AUDIT S.R.L
Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, bl. E2, sc. A, ap.13, Tulcea CUI 14058398,
Autorizatie CAFR nr. 137/24.01.2002

FOND	VUAN	VARIAȚIE ANUALĂ
OTP ComodisRO	17.8904 RON	2.76%
OTP Obligațiuni R	15.4074 RON	2.5%
OTP Euro Bond	12.7779 EUR	-0.22%
OTP Dollar Bond	11.1672 USD	1.33%
OTP Premium Return	11.4818 RON	-3.39%
OTP Euro Premium Return	8.3834 EUR	-13.9%
OTP Global Mix	11.0624 RON	-6.46%
OTP Real Estate & Construction	506.8912 RON	n/a
OTP AvantisRO	10.8210 RON	-8.34%

Valori valabile pentru: 18-03-2019

Avantaje

Flexibilitate:

Nu depinzi de date de scadență fixe, ca în cazul depozitelor bancare, ai acces oricând la investiția ta. În plus, acumulezi zilnic performanța reflectată în valoarea unitară a activului net, în cazul în care decizi să răscumperi unitățile de fond deținute

Câștigi timp:

Beneficiezi de un management specializat al investiției tale, monitorizare permanentă a plasamentelor fondului și economisești astfel timpul alocat pentru gestiunea proprie a portofoliului

Digital:

Digital: Ai posibilitatea să subscrii prin OTPdirekt – Internet Banking

Acccesibilitate:

Suma minimă pe care trebuie să o subscrii pentru a deveni investitor este de numai 50 LEI

Performanță:

Fondul îşi propune să obţină creşterea randamentului pe termen mediu și lung, în condiții de risc moderat, rezultând astfel un raport cât mai eficient între randamentele potenţiale şi riscul asumat

Diversificare:

Beneficiezi de expunere pe piețele locale și internaționale prin acțiuni, obligațiuni și alte instrumente finanaciare cu activ suport indici bursieri

Dinamic:

Fondul poate să efectueze o realocare rapidă a activelor în funcţie de oportunităţile pieţei pentru a obține cel mai eficient raport dintre randament potential şi risc asumat

Fondul în cifre și performanța

Data

2019-03-18

Activ

24,565,746.61

VUAN

11.0624

Fund units

2,220,652.1934

6 months

-3.38 %

În 2019

3.52 %

1 year

-6.46 %

3 years

9.91 %

Perioada:

- Arată

Urmărește-ne peBloomberg

Descarcă fișierul
CSV

Documente utile

Informații cheie destinate investitorilor

Prospect de emisiune

Regulile fondului

Buletin lunar

Rapoarte și situații financiare

Citește Prospectul de Emisiune și DICI înainte de a investi în acest fond

Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.

Portofoliul fondului este administrat activ, astfel încât expunerile pe anumite instrumente financiare se pot modifica de-a lungul timpului, în functie de oportunitățile de piață.

OTP Global Mix – Investiții diversificate