OTP Premium Return Clasa L

OTP Premium Return Clasa L

Descriere

OTP Premium Return Clasa L reprezintă soluția ta de economisire în lei care îți poate aduce câștiguri superioare depozitelor bancare.

Suma minimă necesară pentru prima ta investiție în această clasă este de 50 lei, iar ulterior aceasta rămâne neschimbată, respectiv vei avea nevoie de minim 50 lei.

Strategia de investiții a fondului va urmări standardul EFAMA al fondurilor cu strategii inovative de tip Absolute-Return (ARIS). Fondul va realiza cu precădere plasamente în active în instrumente financiare tranzacţionate pe pieţele monetare şi/sau pieţe financiare din România şi/sau internaţionale.

Obiectivul investițional al fondului reprezintă obținerea unui randament superior benchmark-ului fiecărei clase de unități de fond în condițiile în care rentabilitatea obținută să nu fie corelată față de evoluțiile piețelor financiare.

Benchmark-ul aferent OTP Premium Return Clasa L este ROBID12M+1%.

ROBID 12M = Rata medie oficială a dobânzilor pe piața monetară la care băncile atrag depozite în lei cu termen de 1 an (publicată de Banca Naţională a României).

OTP Premium Return reprezintă o alternativă eficientă la depozitele bancare. OTP Premium Return este recomandat investitorilor cu profil de risc mediu, cu disponibilități în lei/euro și care urmăresc obţinerea unui câştig de capital în condiţiile unor fluctuaţii moderate.

Profilul de risc al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc si Randament (ISRR), riscul acestora se incadrează la indicatorul 4 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiție implică un anumit risc și trebuie să ne animtim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune şi un randament potențial scăzut, pe când un risc ridicat, presupune un randament potenţial mare.
Risc Redus
Randament potențial scăzut
Risc Ridicat
Randament potențial mare
Profilul de risc al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc si Randament (ISRR), riscul acestora se incadrează la indicatorul 4 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiție implică un anumit risc și trebuie să ne animtim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune şi un randament potențial scăzut, pe când un risc ridicat, presupune un randament potenţial mare.
Risc Redus
Randament potențial scăzut
Risc Ridicat
Randament potențial mare
Profilul de risc al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc si Randament (ISRR), riscul acestora se incadrează la indicatorul 4 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiție implică un anumit risc și trebuie să ne animtim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune şi un randament potențial scăzut, pe când un risc ridicat, presupune un randament potenţial mare.
Risc Redus
Randament potențial scăzut
Risc Ridicat
Randament potențial mare
Având în vedere că fondul poate investi în toate categoriile de active disponibile pe pieţele finaciare şi de capital, urmărind să obţină performanţe pozitive indiferent de evoluţiile pieţelor, perioada minimă de investiţie recomandată este de minim 1 an.
ZERO comision de subscriere în prezent ZERO comisioane de răscumpărare

Data de început: 05.05.2014
Valoarea nominală a unităţii de fond: 10 RON
Tipul fondului: Fond deschis de investiţii, denominat in RON
OTP Premium Return – Aviz ASF 55/26.04.2016
Nr. Înreg. Registrul ASF CSC06FDIR/400099
Clasa L Cod ISIN: ROFDIN0002A3

Depozitar
Banca Comercială Română
Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 5
Nr. Înmatriculare ORC J40/90/23.01.1991, CUI R361757,
Nr. Registru Bancar RB-PJR-40-008/1999
Nr. Registru ASF PJR10/DEPR/400010/04.05.2006

Auditor financiar
EXPERT AUDIT S.R.L
Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, bl. E2, sc. A, ap.13, Tulcea CUI 14058398,
Autorizaţie CAFR nr. 137/24.01.2002

FOND VUAN VARIAȚIE ANUALĂ
OTP ComodisRO 18.7164 LEI2.56%
OTP Obligațiuni R 16.8653 LEI 4.33%
OTP Euro Bond 13.3682 EUR 0.81%
OTP Dollar Bond 11.9464 USD 2.97%
OTP Premium Return L 13.1284 LEI 7.00%
OTP Premium Return E 10.4754 EUR n/a
OTP Dinamic L 53.3546 LEI n/a
OTP Dinamic E 9.1224 EUR 4.56%
OTP Global Mix L 12.8986 LEI 10.91%
OTP Global Mix E 10.9560 EUR n/a
OTP Real Estate & Construction L 510.7150 LEI -4.74%
OTP Real Estate & Construction E 105.0485 EUR n/a
OTP AvantisRO L 12.5581 LEI -3.40%
OTP AvantisRO E 10.7980 EUR n/a
Valori valabile pentru: 26-11-2020

Avantaje

Flexibilitate:

Nu depinzi de date de scadență fixe, ca în cazul depozitelor bancare, ai acces oricând la investiția ta. În plus, acumulezi zilnic performanța reflectată în valoarea unitară a activului net, în cazul în care decizi să răscumperi unitățile de fond deținute

Câștigi timp:

Beneficiezi de un management specializat al investiției tale, monitorizare permanentă a plasamentelor fondului și economisești astfel timpul alocat pentru gestiunea proprie a portofoliului

Digital:

Ai posibilitatea să subscrii prin OTPdirekt – Internet Banking

Performanță:

Datorită strategiilor inovative de Absolute Return, beneficiezi de randamente superioare fondurilor de obligațiuni în conditii de volatilitate mai redusă față de investițiile în acțiuni

Dinamic:

Datorită alocării dinamice a portofoliului, fondul își propune să realizeze creștere de capital, indiferent de evoluțiile piețelor financiare

Maximizare:

Beneficiezi de optimizarea raportului între randamentul potențial și riscul asumat pentru o perioadă recomandată de minim 1 an

Fondul în cifre și performanța - Clasa L

Data

2020-11-26

Activ net

12,050,987.58

VUAN

13.1284

Unități de fond

917,931.1181

În 2020

6.41 %

1 an

7 %

3 ani

10.8 %

Perioada:

Arată

Urmărește-ne peBloomberg

Descarcă fișierul
CSV

Citește Prospectul de Emisiune și DICI înainte de a investi în acest fond

Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.