OTP Dollar Bond – Investiții în obligațiuni, în dolari

Informații generale

Descriere

OTP Dollar Bond este recomandat investitorilor cu profil de risc mediu care urmăresc obținerea unui câștig de capital în condițiile unor fluctuații moderate. Fondul va investi în instrumente cu venit fix denominate în USD, de exemplu obligațiuni corporative, municipale, guvernamentale-garantate de state membre și/sau autorități publice ale acestora, titluri de stat, depozite bancare și alte instrumente ale pieței monetare.

Alocarea strategică a fondului își propune să urmărească standardul EFAMA pentru categoria fondurilor de obligațiuni respectiv de cel puțin 80% investiții în instrumente cu venit fix și maxim 20% în numerar și echivalent. Investițiile fondului în alte active nu vor depăși 10%. Fondul nu va investi în acțiuni. Maxim 20% din activul fondului va putea fi investit în obligațiuni convertibile. Aceeași limită se aplică și investițiilor în titluri de valoare garantate cu active/obligațiuni ipotecare.

Prin alocare strategică a fondului de investiții în obligațiuni se înțelege alocarea portofoliului fondului pe categorii de active pe termen lung. Pe termen scurt și mediu, administratorul poate devia de la această alocare strategică pentru a capta oportunitățile oferite de piețele financiare.

Fondul își propune creșterea capitalului pe termen mediu și lung.

Profilul de risc al fondului este calculat conform Indicatorului Sintetic de Risc și Randament (ISRR), riscul acestora se încadrează la indicatorul 3 din 7, unde 1 reprezintă riscul cel mai scăzut, iar 7, riscul cel mai ridicat. Orice investiție implică un anumit risc și trebuie să ne animtim că există o relație puternică și direct proporțională între riscul asumat și câștigul așteptat. Astfel, un risc redus, presupune și un randament potențial scăzut, pe când un risc ridicat, presupune un randament potențial mare.
Risc Redus
Randament potențial scăzut
Risc Ridicat
Randament potențial mare
Având în vedere că fondul are preponderent investiții în obligațiuni, perioada minimă de investiție recomandată este de 3-5 ani.
ZERO comisioane de subscriere ZERO comisioane de răscumpărare

Data de început: 28.01.2014
Valoarea nominală a unității de fond: 10 USD
Tipul fondului: Fond deschis de investiții denominat în USD
OTP Dollar Bond – Autorizația ASF nr. A/2/09.01.2014
Nr. Înreg. Registrul ASF nr. CSC06FDIR/400085
Cod ISIN: ROFDIN0001X7

Depozitar
Banca Comercială Română
Bucureşti, Bd. Regina Elisabeta, nr. 5
Nr. Înmatriculare ORC J40/90/23.01.1991, CUI R361757,
Nr. Registru Bancar RB-PJR-40-008/1999
Nr. Registru ASF PJR10/DEPR/400010/04.05.2006
Auditor financiar
EXPERT AUDIT S.R.L
Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 1, bl. E2, sc. A, ap.13, Tulcea CUI 14058398,
Autorizatie CAFR nr. 137/24.01.200

FOND VUAN VARIAȚIE ANUALĂ
OTP ComodisRO 17.5961 RON 1.97%
OTP Obligațiuni R 15.1429 RON 1.58%
OTP Euro Bond 12.7528 EUR -0.47%
OTP Dollar Bond 11.0775 USD 0.71%
OTP Premium Return 11.7270 RON 0.88%
OTP Euro Premium Return 9.3961 EUR -5.02%
OTP Global Mix 11.4261 RON 0.64%
OTP Real Estate & Construction 499.7113 RON n/a
OTP AvantisRO 10.8750 RON -0.91%
Valori valabile pentru: 17-09-2018

Avantaje

Flexibilitate:

Nu depinzi de date de scadență fixe, ca în cazul depozitelor bancare, ai acces oricând la investiția ta. În plus, acumulezi zilnic performanța reflectată în valoarea unitară a activului net, în cazul în care decizi să răscumperi unitățile de fond deținute

Câștigi timp:

Beneficiezi de un management specializat al investiției tale, monitorizare permanentă a plasamentelor fondului și economisești astfel timpul alocat pentru gestiunea proprie a portofoliului

Digital:

Ai posibilitatea să subscrii prin OTPdirekt – Internet Banking

Zero:

Fondul percepe zero comisioane de subscriere și răscumpărare

Accesibilitate:

Suma minimă pe care trebuie să o subscrii pentru a deveni investitor este de numai 50 USD

Performanță:

Îți oferă potențiale randamente semnificativ mai mari decât cele oferite de produsele clasice de economisire, pe un orizont de timp mediu și lung

Diversificare:

Accesezi o paletă largă de obligațiuni tranzacționate pe multiple piețe europene cu o investiție minimă

Portofoliu valutar:

Ai posibilitatea să îți diversifici portofoliul de investiții pe USD

Fondul în cifre și performanța

Data

2018-09-17

Activ net

8,856,039.63

VUAN

11.0775

Unități de fond

799,460.2743

6 luni

0.51 %

În 2018

0.5 %

1 an

0.71 %

3 ani

5.23 %

Perioada:

Arată

Urmărește-ne peBloomberg

Descarcă fișierul
CSV
  • Citește Prospectul de Emisiune și DICI înainte de a investi în acest fond
  • Performanțele anterioare ale fondului nu reprezintă o garanție a realizărilor viitoare.